דלג לתוכן

כלל השתלמות אשראי ואג"ח

מערכת Savey

כלל השתלמות אשראי ואג"ח היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןכלל השתלמות אשראי ואג"ח
חברה מנהלתכלל פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםאחר
סיווגקרנות השתלמות
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משניתאשראי ואג"ח
מספר קרן1348
תאריך הקמה2008-07-30T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות כלל השתלמות אשראי ואג"ח

תשואה חודש אחרון-0.48%
תשואה מתחילת השנה3.04%
תשואה מצטברת 3 שנים19.86%
תשואה מצטברת 5 שנים17.51%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים6.22%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים3.28%
דמי ניהול שנתיים0.54%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)407.21
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)5.11
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)2.11
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-3.44
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)-0.44

מדדי סיכון

סטיית תקן2.76
מדד שארפ0.22
אלפא0.36
חשיפה למניות21.46%
חשיפה לחו״ל93.78%
חשיפה למט״ח25.43%
נכסים נזילים83.6%

השוואת כלל השתלמות אשראי ואג"ח למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
כלל השתלמות אשראי ואג"ח6.22%3.28%0.54%
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.61%5.6%0.57%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח8.81%—0.64%
כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)8.78%4.46%0.51%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)8.68%5.96%0.68%

השוואה לקרנות נוספות של כלל פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
כלל השתלמות אשראי ואג"ח6.22%3.28%0.54%
כלל השתלמות מניות22.05%12.17%0.53%
כלל השתלמות כללי13.58%8.18%0.54%
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 50013.37%11.99%0.48%
כלל השתלמות הלכה12.1%6.97%0.56%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.