דלג לתוכן

כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500

מערכת Savey

כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןכלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
חברה מנהלתכלל פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםאחר
סיווגקרנות השתלמות
התמחותעוקבי מדדים
התמחות משניתעוקב מדד s&p 500
מספר קרן13342
תאריך הקמה2020-12-01T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500

תשואה חודש אחרון2.2%
תשואה מתחילת השנה8.03%
תשואה מצטברת 3 שנים45.72%
תשואה מצטברת 5 שנים76.15%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים13.37%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים11.99%
דמי ניהול שנתיים0.48%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)4,769.86
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)52.56
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)10.49
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-4.41
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)37.66

מדדי סיכון

סטיית תקן9.86
מדד שארפ0.89
אלפא4.32
חשיפה למניות4,762.38%
חשיפה לחו״ל5,066.25%
חשיפה למט״ח4,772.51%
נכסים נזילים93.6%

השוואת כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 50013.37%11.99%0.48%
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P50013.85%11.94%0.54%
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P50013.75%—0.49%
הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 50013.71%11.89%0.5%
קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדד s&p50013.71%—0.19%

השוואה לקרנות נוספות של כלל פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
כלל השתלמות מניות22.05%12.17%0.53%
כלל השתלמות כללי13.58%8.18%0.54%
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 50013.37%11.99%0.48%
כלל השתלמות הלכה12.1%6.97%0.56%
כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)8.78%4.46%0.51%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.