דלג לתוכן

מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מערכת Savey

מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןמיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
חברה מנהלתמיטב גמל ופנסיה בע"מ
חברת אםמיטב דש השקעות בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משניתאשראי ואג"ח
מספר קרן8885
תאריך הקמה2015-03-24T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה חודש אחרון-0.31%
תשואה מתחילת השנה4.36%
תשואה מצטברת 3 שנים31.68%
תשואה מצטברת 5 שנים31.34%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים9.61%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים5.6%
דמי ניהול שנתיים0.57%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)3,839.63
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)6.93
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)6.72
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)8.65
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)8.86

מדדי סיכון

סטיית תקן4.35
מדד שארפ0.8
אלפא0.6
חשיפה למניות935.9%
חשיפה לחו״ל1,553.75%
חשיפה למט״ח508.05%
נכסים נזילים80.3%

השוואת מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.61%5.6%0.57%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח8.81%—0.64%
כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)8.78%4.46%0.51%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)8.68%5.96%0.68%
אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)8.57%4.97%0.34%

השוואה לקרנות נוספות של מיטב גמל ופנסיה בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.61%5.6%0.57%
מיטב השתלמות מניות22.09%12.63%0.55%
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P50013.85%11.94%0.54%
מיטב השתלמות כללי13.09%8.19%0.6%
קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל12.88%7.75%0.38%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.