דלג לתוכן

מיטב השתלמות הלכה

מערכת Savey

מיטב השתלמות הלכה היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןמיטב השתלמות הלכה
חברה מנהלתמיטב גמל ופנסיה בע"מ
חברת אםמיטב דש השקעות בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותהלכתי
התמחות משניתהלכה יהודית
מספר קרן768
תאריך הקמה2001-12-25T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות מיטב השתלמות הלכה

תשואה חודש אחרון-0.07%
תשואה מתחילת השנה5.92%
תשואה מצטברת 3 שנים39.91%
תשואה מצטברת 5 שנים38.79%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים11.84%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים6.78%
דמי ניהול שנתיים0.72%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)484.36
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)4.3
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)1.42
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)0.22
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)3.1

מדדי סיכון

סטיית תקן6.41
מדד שארפ0.79
אלפא0.36
חשיפה למניות241.82%
חשיפה לחו״ל186.45%
חשיפה למט״ח84.59%
נכסים נזילים99.7%

השוואת מיטב השתלמות הלכה למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מיטב השתלמות הלכה11.84%6.78%0.72%
הפניקס השתלמות הלכה12.47%7.27%0.66%
הראל השתלמות מסלול הלכה12.3%7.18%0.67%
כלל השתלמות הלכה12.1%6.97%0.56%
מגדל השתלמות מסלול הלכה11.96%6.78%0.59%

השוואה לקרנות נוספות של מיטב גמל ופנסיה בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מיטב השתלמות מניות22.09%12.63%0.55%
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P50013.85%11.94%0.54%
מיטב השתלמות כללי13.09%8.19%0.6%
קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל12.88%7.75%0.38%
מיטב השתלמות הלכה11.84%6.78%0.72%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.