דלג לתוכן

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מערכת Savey

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משניתאשראי ואג"ח
מספר קרן1100
תאריך הקמה2005-02-09T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה חודש אחרון0.15%
תשואה מתחילת השנה2.97%
תשואה מצטברת 3 שנים23.14%
תשואה מצטברת 5 שנים22.26%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים7.18%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים4.1%
דמי ניהול שנתיים0.63%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)2,741.08
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)8.38
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)9.07
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-23.96
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)-24.65

מדדי סיכון

סטיית תקן3.17
מדד שארפ0.54
אלפא-0.12
חשיפה למניות375.18%
חשיפה לחו״ל912.61%
חשיפה למט״ח414.14%
נכסים נזילים73.8%

השוואת הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)7.18%4.1%0.63%
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.61%5.6%0.57%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח8.81%—0.64%
כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)8.78%4.46%0.51%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)8.68%5.96%0.68%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)7.18%4.1%0.63%
הפניקס השתלמות מניות21.43%11.99%0.58%
הפניקס השתלמות שריעה13.96%10.22%0.67%
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p50013.32%12.32%0.57%
הפניקס השתלמות כללי13.13%8.02%0.65%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.