דלג לתוכן

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

שימו לב: הקופה הפסיקה לדווח למשרד האוצר (ייתכן שמוזגה או נסגרה). הנתונים כאן היסטוריים ואינם מתעדכנים.

מערכת Savey

הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 07/2024).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותאג"ח
התמחות משניתמשולב מניות
מספר קרן1190
תאריך הקמה2006-12-01T00:00:00
עדכון אחרון07/2024

תשואות הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

תשואה חודש אחרון0%
תשואה מתחילת השנה3.3%
תשואה מצטברת 3 שנים6.04%
תשואה מצטברת 5 שנים19.5%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים1.97%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים3.63%
דמי ניהול שנתיים0.63%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)0
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)0
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)0
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)0

מדדי סיכון

סטיית תקן5.52
מדד שארפ0.32
אלפא0.48
חשיפה למניות—
חשיפה לחו״ל—
חשיפה למט״ח—
נכסים נזילים—

השוואת הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות2.22%2.56%0.71%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות2.22%3.1%0.66%
הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות1.97%3.63%0.63%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות1.97%3.63%0.63%
הפניקס השתלמות מניות21.43%11.99%0.58%
הפניקס השתלמות שריעה13.96%10.22%0.67%
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p50013.32%12.32%0.57%
הפניקס השתלמות כללי13.13%8.02%0.65%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 07/2024. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.