דלג לתוכן

אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות

שימו לב: הקופה הפסיקה לדווח למשרד האוצר (ייתכן שמוזגה או נסגרה). הנתונים כאן היסטוריים ואינם מתעדכנים.

מערכת Savey

אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 07/2024).

נתונים כלליים

שם הקרןאינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות
חברה מנהלתאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
חברת אםאינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותאג"ח
התמחות משניתמשולב מניות
מספר קרן2252
תאריך הקמה2013-04-22T00:00:00
עדכון אחרון07/2024

תשואות אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות

תשואה חודש אחרון0%
תשואה מתחילת השנה2.89%
תשואה מצטברת 3 שנים6.81%
תשואה מצטברת 5 שנים13.48%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים2.22%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים2.56%
דמי ניהול שנתיים0.71%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)0
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)0
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.32
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)0
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)-0.32

מדדי סיכון

סטיית תקן5.28
מדד שארפ0.18
אלפא0.12
חשיפה למניות—
חשיפה לחו״ל—
חשיפה למט״ח—
נכסים נזילים—

השוואת אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות2.22%2.56%0.71%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות2.22%3.1%0.66%
הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות1.97%3.63%0.63%

השוואה לקרנות נוספות של אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות2.22%2.56%0.71%
אינפיניטי השתלמות משולב סחיר30.84%18.58%0.59%
אינפיניטי השתלמות מניות22.54%15.38%0.59%
אינפיניטי השתלמות כללי13.37%8.68%0.6%
אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)8.57%4.97%0.34%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 07/2024. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.