דלג לתוכן

מיטב השתלמות אשראי ואג"ח

מערכת Savey

מיטב השתלמות אשראי ואג"ח היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןמיטב השתלמות אשראי ואג"ח
חברה מנהלתמיטב גמל ופנסיה בע"מ
חברת אםמיטב דש השקעות בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משניתאשראי ואג"ח
מספר קרן1240
תאריך הקמה2007-07-17T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות מיטב השתלמות אשראי ואג"ח

תשואה חודש אחרון-0.46%
תשואה מתחילת השנה2.6%
תשואה מצטברת 3 שנים18.94%
תשואה מצטברת 5 שנים22.45%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים5.95%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים4.13%
דמי ניהול שנתיים0.59%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)1,093.19
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)2.89
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)1.66
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)7.38
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)8.61

מדדי סיכון

סטיית תקן2.11
מדד שארפ0.51
אלפא1.08
חשיפה למניות41.14%
חשיפה לחו״ל273%
חשיפה למט״ח72.07%
נכסים נזילים79.3%

השוואת מיטב השתלמות אשראי ואג"ח למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח5.95%4.13%0.59%
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.61%5.6%0.57%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח8.81%—0.64%
כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)8.78%4.46%0.51%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)8.68%5.96%0.68%

השוואה לקרנות נוספות של מיטב גמל ופנסיה בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח5.95%4.13%0.59%
מיטב השתלמות מניות22.09%12.63%0.55%
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P50013.85%11.94%0.54%
מיטב השתלמות כללי13.09%8.19%0.6%
קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל12.88%7.75%0.38%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.