דלג לתוכן

הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מערכת Savey

הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי הראל פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןהראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
חברה מנהלתהראל פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משניתאשראי ואג"ח
מספר קרן416
תאריך הקמה1978-04-01T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה חודש אחרון-0.62%
תשואה מתחילת השנה2.36%
תשואה מצטברת 3 שנים18.08%
תשואה מצטברת 5 שנים19.59%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים5.7%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים3.64%
דמי ניהול שנתיים0.55%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)2,504.21
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)5.79
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)5.14
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-19.16
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)-18.51

מדדי סיכון

סטיית תקן2.94
מדד שארפ0.23
אלפא0.24
חשיפה למניות358.41%
חשיפה לחו״ל773.94%
חשיפה למט״ח266.69%
נכסים נזילים76.4%

השוואת הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)5.7%3.64%0.55%
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.61%5.6%0.57%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח8.81%—0.64%
כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)8.78%4.46%0.51%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)8.68%5.96%0.68%

השוואה לקרנות נוספות של הראל פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)5.7%3.64%0.55%
הראל השתלמות מסלול מניות21.45%12.55%0.53%
הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 50013.71%11.89%0.5%
הראל השתלמות מסלול הלכה12.3%7.18%0.67%
הראל השתלמות כללי11.51%7.32%0.6%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.