דלג לתוכן

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח

מערכת Savey

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס השתלמות אשראי ואג"ח
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משניתאשראי ואג"ח
מספר קרן716
תאריך הקמה2001-05-09T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח

תשואה חודש אחרון-0.6%
תשואה מתחילת השנה1.8%
תשואה מצטברת 3 שנים16.51%
תשואה מצטברת 5 שנים14.16%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים5.23%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים2.68%
דמי ניהול שנתיים0.64%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)718.71
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)2.55
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)2.21
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-4.91
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)-4.57

מדדי סיכון

סטיית תקן2.94
מדד שארפ-0.07
אלפא-0.12
חשיפה למניות1.81%
חשיפה לחו״ל158.09%
חשיפה למט״ח57.86%
נכסים נזילים82%

השוואת הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח5.23%2.68%0.64%
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.61%5.6%0.57%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח8.81%—0.64%
כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)8.78%4.46%0.51%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)8.68%5.96%0.68%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח5.23%2.68%0.64%
הפניקס השתלמות מניות21.43%11.99%0.58%
הפניקס השתלמות שריעה13.96%10.22%0.67%
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p50013.32%12.32%0.57%
הפניקס השתלמות כללי13.13%8.02%0.65%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.