אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות

Name: אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות — נתוני קרן השתלמות
Creator: אנליסט קופות גמל בע"מ
License: https://www.gov.il/he/policies/policy_legal_terms

מערכת Saveyתקופת דיווח 09/2026

אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי אנליסט קופות גמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרן	אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
חברה מנהלת	אנליסט קופות גמל בע"מ
חברת אם	אנליסט שירותי ניהול השקעות
סיווג	קרנות השתלמות
התמחות	מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית	אשראי ואג"ח
מספר קרן	8679
תאריך הקמה	2014-11-17T00:00:00
עדכון אחרון	09/2026

תשואות אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות

תשואה חודש אחרון	-0.27%
תשואה מתחילת השנה	4.06%
תשואה מצטברת 3 שנים	27.72%
תשואה מצטברת 5 שנים	25.89%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	8.5%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	4.71%
דמי ניהול שנתיים	0.5%
דמי ניהול מהפקדה	—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)	549.14
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)	1.51
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)	0.67
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)	0.09
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)	0.93

מדדי סיכון

סטיית תקן	3.89
מדד שארפ	0.65
אלפא	0.24
חשיפה למניות	121.18%
חשיפה לחו״ל	109.98%
חשיפה למט״ח	75.69%
נכסים נזילים	92.2%

השוואת אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות למובילות בקטגוריה

שם הקרן	תשואה שנתית 3 שנים	תשואה שנתית 5 שנים	דמי ניהול שנתיים
אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות	8.5%	4.71%	0.5%
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	9.61%	5.6%	0.57%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח	8.81%	—	0.64%
כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)	8.78%	4.46%	0.51%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	8.68%	5.96%	0.68%

השוואה לקרנות נוספות של אנליסט קופות גמל בע"מ

שם הקרן	תשואה שנתית 3 שנים	תשואה שנתית 5 שנים	דמי ניהול שנתיים
אנליסט השתלמות מניות	21.04%	12.84%	0.63%
אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500	13.42%	—	0.62%
אנליסט השתלמות כללי	13.13%	8.61%	0.62%
אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות	8.5%	4.71%	0.5%
אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח	5.4%	2.62%	0.61%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.