דלג לתוכן

הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש

מערכת Savey

הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותעוקבי מדדים
התמחות משניתעוקב מדדים - גמיש
מספר קרן8629
תאריך הקמה2014-09-08T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש

תשואה חודש אחרון0.91%
תשואה מתחילת השנה1.95%
תשואה מצטברת 3 שנים18.2%
תשואה מצטברת 5 שנים19.91%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים5.73%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים3.7%
דמי ניהול שנתיים0.61%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)374.89
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)1.53
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.77
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-8.85
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)-8.09

מדדי סיכון

סטיית תקן7.16
מדד שארפ0.09
אלפא-2.16
חשיפה למניות187.29%
חשיפה לחו״ל371.09%
חשיפה למט״ח362.66%
נכסים נזילים99.3%

השוואת הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש11.73%6.68%0.62%
מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש8.28%5.93%0.63%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש6.11%—0.66%
הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש5.73%3.7%0.61%
כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש4.66%—0.49%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש5.73%3.7%0.61%
הפניקס השתלמות מניות21.43%11.99%0.58%
הפניקס השתלמות שריעה13.96%10.22%0.67%
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p50013.32%12.32%0.57%
הפניקס השתלמות כללי13.13%8.02%0.65%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.