דלג לתוכן

הפניקס השתלמות אג"ח סחיר

מערכת Savey

הפניקס השתלמות אג"ח סחיר היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס השתלמות אג"ח סחיר
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותמתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משניתאג"ח סחיר
מספר קרן15212
תאריך הקמה2024-06-23T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות הפניקס השתלמות אג"ח סחיר

תשואה חודש אחרון-0.37%
תשואה מתחילת השנה2.51%
תשואה מצטברת 3 שנים—
תשואה מצטברת 5 שנים—
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים—
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים—
דמי ניהול שנתיים0.55%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)53.03
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.25
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.07
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)0.35
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)0.53

מדדי סיכון

סטיית תקן—
מדד שארפ—
אלפא—
חשיפה למניות0.27%
חשיפה לחו״ל5.82%
חשיפה למט״ח3.84%
נכסים נזילים84.1%

השוואת הפניקס השתלמות אג"ח סחיר למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס השתלמות אג"ח סחיר——0.55%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח עם מניות (עד 25%)——0.67%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר——0.67%
הראל השתלמות אג"ח סחיר——0.5%
הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)——0.41%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס השתלמות אג"ח סחיר——0.55%
הפניקס השתלמות מניות21.43%11.99%0.58%
הפניקס השתלמות שריעה13.96%10.22%0.67%
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p50013.32%12.32%0.57%
הפניקס השתלמות כללי13.13%8.02%0.65%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.