אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות

Name: אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות — נתוני קרן השתלמות
Creator: אנליסט קופות גמל בע"מ
License: https://www.gov.il/he/policies/policy_legal_terms

שימו לב: הקופה הפסיקה לדווח למשרד האוצר (ייתכן שמוזגה או נסגרה). הנתונים כאן היסטוריים ואינם מתעדכנים.

מערכת Saveyתקופת דיווח 06/2024

אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי אנליסט קופות גמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 06/2024).

נתונים כלליים

שם הקרן	אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות
חברה מנהלת	אנליסט קופות גמל בע"מ
חברת אם	אנליסט שירותי ניהול השקעות
סיווג	קרנות השתלמות
התמחות	אג"ח
התמחות משנית	אג"ח
מספר קרן	8129
תאריך הקמה	2013-09-10T00:00:00
עדכון אחרון	06/2024

תשואות אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות

תשואה חודש אחרון	0.43%
תשואה מתחילת השנה	1.81%
תשואה מצטברת 3 שנים	3.37%
תשואה מצטברת 5 שנים	10.91%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	1.11%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	2.09%
דמי ניהול שנתיים	0.6%
דמי ניהול מהפקדה	—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)	59.31
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)	1.04
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)	0.59
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)	0.17
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)	0.62

מדדי סיכון

סטיית תקן	4.32
מדד שארפ	0.04
אלפא	0.12
חשיפה למניות	5.46%
חשיפה לחו״ל	9.07%
חשיפה למט״ח	7.08%
נכסים נזילים	91.9%

השוואת אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות למובילות בקטגוריה

שם הקרן	תשואה שנתית 3 שנים	תשואה שנתית 5 שנים	דמי ניהול שנתיים
סלייס השתלמות אג"ח אג"ח	4.11%	4.41%	0.81%
הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות	1.24%	2.48%	0.61%
אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות	1.11%	2.09%	0.6%
ק.ס.מ. קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ אג"ח	0.68%	0.73%	0.54%
כלל השתלמות אג"ח	0.25%	1.36%	0.52%

השוואה לקרנות נוספות של אנליסט קופות גמל בע"מ

שם הקרן	תשואה שנתית 3 שנים	תשואה שנתית 5 שנים	דמי ניהול שנתיים
אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות	1.11%	2.09%	0.6%
אנליסט השתלמות מניות	21.04%	12.84%	0.63%
אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500	13.42%	—	0.62%
אנליסט השתלמות כללי	13.13%	8.61%	0.62%
אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות	8.5%	4.71%	0.5%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 06/2024. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.