דלג לתוכן

הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500

מערכת Savey

הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותעוקבי מדדים
התמחות משניתעוקב מדד s&p 500
מספר קרן13264
תאריך הקמה2020-08-06T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500

תשואה חודש אחרון2.14%
תשואה מתחילת השנה7.97%
תשואה מצטברת 3 שנים45.53%
תשואה מצטברת 5 שנים78.73%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים13.32%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים12.32%
דמי ניהול שנתיים0.57%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)10,123.35
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)101.74
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)16.68
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-142.69
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)-57.63

מדדי סיכון

סטיית תקן9.85
מדד שארפ0.92
אלפא4.8
חשיפה למניות10,015.69%
חשיפה לחו״ל11,511.29%
חשיפה למט״ח10,000.87%
נכסים נזילים99%

השוואת הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p50013.32%12.32%0.57%
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P50013.85%11.94%0.54%
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P50013.75%—0.49%
הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 50013.71%11.89%0.5%
קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדד s&p50013.71%—0.19%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס השתלמות מניות21.43%11.99%0.58%
הפניקס השתלמות שריעה13.96%10.22%0.67%
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p50013.32%12.32%0.57%
הפניקס השתלמות כללי13.13%8.02%0.65%
הפניקס השתלמות הלכה12.47%7.27%0.66%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.